2023做空美股，做空美国！
作者：卡夫卡很忙
来源：局外人的视界（ID：hooyar_380097485）
13日美国CPI数据一出来，立刻各种狂欢，不知道的人还以为美股会马上涨停呢。
说的好像以为美国现在一切问题都是由于货币政策转向造成的，要搞清楚，美国先是美元和经济都出问题了，所以才试图对外挑拨战争，对内快速升息，试图解决问题，起码是把问题扩大化，让全世界一起背锅。
假如世界能一起背锅，那么我们能看到全球性的金融危机爆发，现在有发生这种情况吗？
再看美国国内，货币政策到底解决了国内经济问题吗？
并没有，现在全球各大经济预测机构都几乎一致认为，2023年美国经济面临衰退。
记住，不是现在衰退，或者已经衰退了，而是明年衰退不可避免，这就意味着属于美国最糟糕的时间还没有到来呢！
长期以来，全球经济在美国的策划下，形成了一种怪圈：全世界都拿出自己最好的东西，供应美国消费。
所以一直以来，支撑美国经济发展的是消费，假如有一天，美国开始消费法力了，这绝对能引发一场全球性的危机。
但这合理吗？地球上现在有80亿人，美国只有不到4亿人，只要这不到5%的人口稍微减少一点消费，整个世界就没有需求了。
我14日刷到一个在埃及的华人拍的视频，最近因为埃及外汇紧张，没有美元了，于是现在国家开始采取一些暗搓搓的方式来减少进口，包括不让港口货物清关等等，以致于博主感慨，现在连咖啡和芝士都吃不上了。
所以有需求吗？当然有，但只要美国玩一下紧缩货币政策，就能让你这些需求消失！
许多国家长期以来在美国主导的一种世界贸易格局里逐渐丧失了金融主权，国家有没有钱不归自己说了算，要看账上的美元，在美国经济学金融学家教会你玩赤字财政以后，国家财富突然就成了负数，只要你是负债就好办了，可以随心所欲的给你创造出债务危机来，这样就能让一个资源还算丰富的国家，瞬间变成资不抵债，然后IMF之类的秃鹫机构就可以带着金融资本过来各种收割，这就让那些中招的国家进一步丧失自身的造血能力，变得越来越穷。
最近网上特别多一样的文案，说的都是这些年非洲拿到了国际大善人的4.4万亿美元的支援，并且大言不惭的说，有这么多钱不支持非洲，人类早就冲上太空了。
算账不能算一面的，你给了4.4万亿美元支援，那么你又从非洲掠夺走了多少呢？
就像大S跟汪小菲扯皮欠债，汪小菲是欠过2600万台币，但他给过大S家10个2600万台币都不止吧，只说一面倒的账，连台湾媒体都看不下去了。
只不过，非洲没有什么能言善道的人愿意出来给非洲人讲公道罢了。
单单只说那些年，被白人掠夺走的黑奴，给非洲造成了多大的损失，又为白人世界创造了多少财富？这些都不是钱吗？
这是个不公平的世界，但存在有它的合理性，我们要搞人民币国际化，就是要重新拟定全世界的贸易秩序，让他回归一点公平，也让中国的生产力不至于就这样被捏在美国人的货币政策手中，被剥削了，还得反过来得赞美美国人多伟大，给了我们进汗血工厂的机会。
可以这么说，假如没有疫情，这几年任凭外贸出口订单强劲，随意扩张生产，现在我们在美国货币政策揉捏之下，日子会更难过。
扩展生产力都是靠负债实现的，被尬吹的越南前三季度经济形势一片大好，怎么到现在都没有订单，快爆发经济危机了？
之前靠着疫情大印钞，欧美各种资产财富蹭蹭增长，老百姓还拿到了国家的许多补贴，这都是意外之财，那可不敞开了疯狂花。
这股子消费的快乐很快从欧美传递到全世界，引发了一波全球性的通货膨胀。
然后美联储就突然变脸，要对通胀负责了，持续疯狂加息，于是本国民众投资账户因为加息缩水，因为加息而导致的债务危机到现在还没有最终爆发，但像黑石这样的投资机构也已经出现了挤兑危机，发酵一下，很快就要进入到全面债务危机爆发中了。
高收入群体已经开始收紧支出了，因为高端职位正在大量裁员，硅谷华尔街到处都是裁员的新闻，而低收入群体则早就耗干自己的储蓄，开始扩大信用卡额度来维持基本生活开支了。
世界上正常的消费因为美元不够用而被动萎缩，长期过度消费的美国也因为美联储主动发起的紧缩而无以为继。
当所谓有效诉求消失了，请问生产国和消费国，到底谁损失更大更容易产生系统性危机？
别忘了，陡然飙升的库存从来都是全球性经济危机的导火索。
其实美国这次的金融战瞄准的目标是中国，人家想通过制造库存来打击制造业供应链，只不过我方一直采取坚壁清野的防守策略，导致美国一波猛烈攻击直接打到了棉花上，做了无用功。
但老美改付的成本反倒会因此付得更多！
这波放水带动的美国资产暴涨并没有因为紧缩回到合理位置。
我们大A熊了这么多年，美股牛了这么多年，这背后当然有美国企业的成功经营作背书，但后疫情时代对美国科技企业的过于乐观的预测现在已经逐渐被现实打脸了。
比如说13日领跌的特斯拉。
特斯拉当然是个很好的企业，但它根本不值这么多钱，要么美元被高估了，要么企业被高估了，很有可能两者一起被高估了。
在中国，比亚迪的品牌力已经开始跟特斯拉不相上下，最近特斯拉频频召回汽车，安全隐患这种事，迟早都得面对。
没了品牌光环，特斯拉就是个普通制造业，如果对标别的汽车厂商，它合理吗估值应该是多少？
特斯拉不是孤例，还有苹果，亚马逊和谷歌们，还得计算美国影响力下滑对这些跨国公司在全球业务的负面影响。
即将开始衰退的美国，还能维持它的跨国企业们的利益吗？
我写过很多次，美国大企业早就被资本玩坏了，早就通过无限回购股票把公司掏空成了负资产，这些欠的债都要靠资本市场的借新还旧来维持住。
现在利率那么高，企业要干啥才能赚的回利息钱？这个回路一旦被打破，再叠加美国衰退对企业经营影响，这不就是妥妥的戴维斯双杀吗？
那么对未来股价的影响又有多大呢？
即便明年一季度美联储认怂了，赶快调整自家的货币政策，但它能很快改变这个已经形成的趋势吗？
大家可以看看08年次贷危机是怎么爆发的。
美股高点在2007年，08年一季度美联储开始降息，美股有过一波反弹，但那不过是个假动作，引发美国深层金融危机的债务问题还在，我写过关于次贷危机的文章《雷曼兄弟必须死——复盘2008次贷危机》，雷曼不过是个背锅侠，危机从来都是一场烧账本，转移财富的盛宴。
其实再看2020年，即便没有新冠疫情，美股照样会跌，不信大家可以看看2020年年初美国本土疫情爆发之前美股的走势，说白了疫情跟雷曼一样，也是背锅侠。
结果就是药不能停，停了就死给你看，能救美国经济的只有美联储的核动力印钞机。
大家可以再看看美国国内的资金面情况，现在超过2万亿美元躺在美联储账上做隔夜逆回购呢，要知道08年，20年，都还没有这种情况发生，好歹热钱早就被套上了啊，大危机爆发，到处都没钱，现在恰恰相反，市场上有的是流动的，活泼的热钱，但人家就是不按照你的剧本来玩。
这些钱都在等美国出大问题，或者是美国以外出现了某个大的确定性投资机会。
没有人高位接盘美国这些泡沫资产，房产也好，股票也好，债券市场也好，都在那里苦苦支撑，就看谁先熬不下去。
一旦美国宣告加息周期草草结束，举手投降，那么流入到美国的热钱立刻就会疯狂外逃，道理很简单，美元指数会大跌，汇兑的损失热钱们都要开始受不了，之前是过来避难的，现在避难所要关门打狗，你不跑是不是要被铁锅炖大鹅了？
到时候市场连最后一点指望都没有了，流动性问题开始逐渐暴露。
除非美联储像2020年那样，再次找个借口，在市场出大篓子之前，疯狂的注入流动性，否则，美国资产会跌成狗。
但如果美元再次疯狂放水，那么美元指数又会跌成狗，又是一波超级通胀来袭。
这一回美国玩弄世界又有点太过火了，可没有一个和平的世界环境供美国随意挥霍的，到时候反美元的声音到底有多大，就要问问那些曾经的铁杆盟友了。
那么这回再出事，谁来背锅呢？没有人背锅，猖狂了一百多年的美联储岂不是要被愤怒的美国民众抓起来围殴呢？
2022年只剩下十几天了，2023年很快就来了，明年大家搬好小板凳，等着看美联储是怎么把自己玩残吧。
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