俄罗斯开战时机选择：是精明还是鲁莽？
来源：大树乡长(ID：dashuxiangzhang) 俄乌冲突自2月24日爆发，至今已过20余天。 战场上炮火喧天，战场外的争论更是不遑多让。 有人说俄国是泥足巨人，基辅基辅没拿下，乌东乌军包饺子也包不成，更别说展现什么信息化、数字化未来战争了。 也有人说俄国是在控制战争节奏，既要收服人心又要歼灭有生力量，在收拾乌克兰的同时也在搅浑世界局势。 无论俄罗斯在军事上是失败的还是成功的，不可否认的是，这个开战时机是经过慎重选择的，是颇值玩味的。 我们首先回想一下，俄乌冲突前的世界是怎样的？ 肆虐两年的新冠疫情生生地撕裂了全球供应链体系，各国通胀水平因此大幅攀升。 近10年欧元区消费价格指数（CPI）走势 近10年美国消费价格指数（CPI）走势 在现有的全球供应链体系中，各国的生态分工十分明晰： 欧美拥有高端制造的产业资本，美国还在这个体系里主导着金融资本；而东亚、东南亚以及印度则占据着主要的产业资本；最后还能在全球化里分一杯羹的只剩资源资本了。 通过全球产业布局，欧美坐享全球化红利。一方面只需用“纸”和一些高精尖产品即可换回大量的生活消费品以及能源资源，另一方面通过产业转移将污染也转嫁给发展中国家，因此欧美的“老爷太太们”过了几十年的好日子。 但是新冠狠狠地教训了人类。 负责生产的国家一旦疫情爆发，就会停工停产，全球供给随之大减；欧美国家虽然不事生产，但也需物流，一旦疫情导致物流停摆，那供给短缺会更加明显，结果就是物价飞涨。 在这种情况下，俄乌开打了。 俄罗斯在这样的世界里又扮演着什么样的角色呢？ 俄罗斯号称是拥有核武器的“大号沙特”，虽然靠卖油但却是一个拥有独立主权的资源国。 不要小看“独立主权”四个字，像被打残的伊拉克，油田的开采、销售全都仰仗国外公司，明明地里全是钞票却要被外国人生生拿走，而俄罗斯对自己的油气资源则拥有百分百的控制权和收益权。 俄罗斯现在每天至少有430万桶原油出口，其中给中国和白俄罗斯的大约占比38%，约50%的大头运往欧洲地区。而全球每天的供应量是多少呢？大致在9800万桶/日这个数量级。 设想一下，要是供给下降1%，即减少100万桶/天的原油供给，油价会上涨多少？1%吗？ 当然不是。 参照以往的历史经验，原油供给减少100万桶/天，大约对应油价上涨18%-24%。 而石油的重要性相信大家早就耳熟能详。 石油可以炼制出汽油、柴油等燃料，制成基础化工品用于生产塑料，化纤，染料，农药，化肥等，美国的农业更是被叫做“用石油换粮食”，可以说石油的涨价是牵一发而动全身。 同样的逻辑对天然气也成立。天然气不仅用于供暖做燃料，还是生产氨、尿素等氮肥的重要原料。俄乌一打不仅天然气价格飙升，也会造成全球化肥短缺，而化肥短缺下一步就是粮食歉收。 俄罗斯恰好又是天然气、氮肥和钾肥的重要供应国：俄天然气出口约占全球贸易份额的20%，占全球氮肥贸易的15%、钾肥贸易的17%。 因此，油气涨价不光是老百姓的生活成本会上升，整个经济都会因为运行成本过高而萎缩。 美国银行研究（Bank of America Research）在3月发布了一份报告，指出如果油价维持在100美元以上，美国的GDP增长可能会下降1%；如果暴涨到200美元，则今年的GDP增长将下降2%。 这就是为什么欧美国家各种制裁都上马了，但就是不敢中断和俄的能源贸易往来。猫可以不吸，但是日子要过。 而且，当下正是欧美通货膨胀爆炸，亟待加息的时刻。普京对战争时机的把握，确实不可小觑。 影响通胀水平和社会稳定的不仅有石油天然气，还有粮食。 这次的交战双方，俄罗斯是全球最大的小麦出口国，乌克兰是“欧洲的粮仓”，两国出口的小麦总量共占全球份额的30%。 俄乌交战，起码乌克兰的春耕是耽误了，乌克兰自己人都可能吃不饱饭，因此乌政府现在已经全面禁止出口小麦、燕麦等主食农产品并禁止出口所有类型的化肥。 美欧历史上有没有发生过这种供应链的冲击事件呢？还真有，最著名的就是上世纪70年代的石油危机，这场危机可是深深地改变了历史的进程。 在1973年底的第四次中东战争中，由于欧美等西方国家大力援助以色列，让阿拉伯诸国在军事上节节败退。为了挽回颓势，阿拉伯国家们决定采取石油禁运，让输入美国的原油价格从禁运前的不足3美元/桶，一路上涨至禁运后的近13美元/桶。 禁令解除后，又赶上了1978年伊朗伊斯兰革命。虽然伊朗石油产量仅占全球7%，却让国际油价因此一度飙涨至39美元。 70年代末的伊朗伊斯兰革命著名一幕 近十年的油价高涨，让美国饱尝滞胀的痛苦——经济停滞+通货膨胀，美国CPI最高一度逼近14%，并多次出现GDP负增长。 直至1981年美联储下狠心用史无前例的20%高利率和之后长达两年的大衰退，美国才彻底走出这场危机。 痛定思痛，美国发现了“石油武器”的力量，开始了“石油美元”的布局；而欧洲则开始调整能源战略，布局研究开发新能源。 回过头来看，相较于阿拉伯世界，俄罗斯的枪杆子更硬，资源能源更丰富，粮食储备更充足。俄罗斯在利用自己于全球供应链上的基础位置，拖着欧美一起下水。 限制基础能源、矿物的出口可以制造能源危机和产业危机，限制粮食和化肥的出口又会制造粮食危机，而战争本身又会产生难民危机，俄乌冲突产生的次生危机正在一点点扩散。 说是拖欧美一起下水，其实欧洲湿身的更多，甚至还有可能溺水。 俄欧本来绑定较深，俄罗斯是欧洲的石油、天然气、镍、钯金等原料的重要供应国，如今欧洲却不得不下场制裁。 制裁了俄罗斯你就得调整供应链，而重建供应链短期是不可能的，因此欧洲要么妥协，要么在相当长的时间内忍受高通胀、高匮乏的生活。 美国当年可以用军事保护+永葆王位降伏中东产油诸国，可俄罗斯不是那么容易纳投名状的。 这次全球供应链的失效，如果处理的不好也许会让各国的孤立主义和保护主义再抬头，人类阵营的分化更明显，兴许全球贸易的黄金时代就会进入冰河期。 而乌克兰上百万难民会流向何方？最终不还是欧洲接纳。2015年爆发的欧洲难民危机对欧洲社会的伤害，难道欧洲的“老爷太太们”全都忘了吗？ 一言以蔽之，俄罗斯是找准西方世界目前的软肋，以自残的方式撕裂世界供应链体系，在战场之外以互相放血的方式看谁最先喊疼。 无论普京最核心的战略目的是什么，又是否能成功实现，当俄国精准地抓住发兵时机的那一刻，他就已经扳动了历史的轨道，百年未有之大变局正加速到来。 也无论你是渴望小确幸还是喜欢大棋局，你都无法置身事外。 没人喜欢一个比烂的世界，但当礼崩乐坏之时，我们唯一能做的就是未雨绸缪。 为明天的坏日子“高筑墙，广积粮”，才有可能在后天迎接好日子的到来。
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